Analista de Tesoreria / Temporal 1 año

• Asegurar que los pagos a los proveedores de las empresas offshore del grupo sean hechos en las fechas aprobadas de vencimiento/pagos según procedimientos establecidos por la empresa después de (i) la validación/liberación por Cuentas por Pagar y (ii) la aprobación de los aprobadores bancarios, a través de envío de los pagos automatizados (procesos host-to-host) a los bancos o upload en las diversas bancas en línea;

• Monitorear cualquier pago devuelto, asegurándose de que sea reprocesado correctamente;

• Control de las facturas de los clientes en Cuentas por Recibir, verificando los depósitos de facturas, interactuando con el departamento de gestión de contratos en caso de cualquier discrepancia y contabilizando los montos realmente recibidos;

• Realizar arbitrajes en monedas extranjeras para el pago de proveedores;

• Realizar la Conciliación Bancaria diaria y mensual, manteniendo una interfaz eficiente con la Contraloría, actuando con prontitud para resolver cualquier movimiento pendiente y asegurando que sea debidamente reflejado en sistema;

• Apoyar los procesos de apertura y cierre de cuentas bancarias (incluyendo KYC Know Your Customer) con las instituciones financieras;

• Monitorear el funding de las empresas offshore del grupo para asegurar que tengan un nivel adecuado de efectivo para cumplir con sus respectivas obligaciones (Intercompany transactions);

• Elaborar informes mensuales de Tesorería para envío a Contraloría en el proceso mensual de cierre contable;

Konzerta